Unternehmensanalyse PNC Infratech Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (258.95 ₹) liegt unter dem fairen Preis (380.64 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.2447%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8193%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.04 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 38.26 % auf 51.41 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PNC Infratech Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -0.9% | -0.7% |
| 90 Tage | -21.1% | -34.9% | -9.7% |
| 1 Jahr | -37.5% | -15% | 1.5% |
PNCINFRA vs Sektor: PNC Infratech Limited hat im vergangenen Jahr um -22.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
PNCINFRA vs Markt: PNC Infratech Limited hat sich im vergangenen Jahr um -38.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PNCINFRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PNCINFRA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7202 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (258.95 ₹) ist niedriger als der faire Preis (380.64 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (258.95 ₹) ist 47 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.44 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 38.26 % auf 51.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 882.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2447 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8193 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2447 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2447 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.41%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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