Unternehmensanalyse Orient Electric Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9709 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7714 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.18 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (230.97 ₹) ist höher als die faire Bewertung (40.32 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Orient Electric Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | 0.2% | -2.9% |
| 90 Tage | -2.6% | -11.8% | -1.8% |
| 1 Jahr | 3.4% | -5.9% | 6.6% |
ORIENTELEC vs Sektor: Orient Electric Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 9.23 % übertroffen.
ORIENTELEC vs Markt: Orient Electric Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.2 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ORIENTELEC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ORIENTELEC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0647 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (230.97 ₹) ist höher als der faire Preis (40.32 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (230.97 ₹) ist 82.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.56) ist höher als das des gesamten Sektors (5.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.21) ist höher als das der gesamten Branche (10.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.8522 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.8522 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.82%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.18 % auf 7.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 148.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9709 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7714 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9709 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9709 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.51%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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