Unternehmensanalyse NHPC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.29 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.12 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Der Preis (80.94 ₹) ist höher als die faire Bewertung (43.23 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.57 % auf 37.06 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NHPC Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -4.4% | -0.7% |
| 90 Tage | -2.4% | -13.4% | -1.1% |
| 1 Jahr | -10.7% | -25.1% | 5.1% |
NHPC vs Sektor: NHPC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 14.4 % übertroffen.
NHPC vs Markt: NHPC Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NHPC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NHPC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.206 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (80.94 ₹) ist höher als der faire Preis (43.23 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (80.94 ₹) ist 46.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.87) ist höher als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.87) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.38) ist höher als das der gesamten Branche (17.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.38 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.58 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.38%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.57 % auf 37.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 954.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.09 % höher als der Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (64.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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