Unternehmensanalyse NBCC (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.92 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.94%).
Nachteile
- Der Preis (81.07 ₹) ist höher als die faire Bewertung (35.71 ₹)
- Die Dividenden (1.01%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.11%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0042 % auf 0.0049 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NBCC (India) Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.5% | -1.2% | 4.3% |
| 90 Tage | 12.1% | -16.9% | 0.4% |
| 1 Jahr | 5.2% | -10.9% | 5% |
NBCC vs Sektor: NBCC (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 16.07 % übertroffen.
NBCC vs Markt: NBCC (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.1873 % übertroffen.
Stabiler Preis: NBCC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NBCC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0991 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (81.07 ₹) ist höher als der faire Preis (35.71 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (81.07 ₹) ist 56 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.52).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.86).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.88).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 82.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (82.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.01%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.53%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0049%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0042 % auf 0.0049 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.1574 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.01 % unter dem Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.67%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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