Unternehmensanalyse Minda Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.56 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.41 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (510.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (137.43 ₹)
- Die Dividenden (0.2493%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.765%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Minda Corporation Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -1.1% | 3.4% |
| 90 Tage | -3.3% | -18.3% | -2.2% |
| 1 Jahr | 34.8% | -9.5% | 6% |
MINDACORP vs Sektor: Minda Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 44.31 % übertroffen.
MINDACORP vs Markt: Minda Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.75 % übertroffen.
Stabiler Preis: MINDACORP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MINDACORP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6687 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (510.45 ₹) ist höher als der faire Preis (137.43 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (510.45 ₹) ist 73.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.94) ist höher als das der gesamten Branche (9.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -42.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-42.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.67%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.41 % auf 15.56 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 235.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2493 % unter dem Branchendurchschnitt '0.765 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2493 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2493 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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