Unternehmensanalyse Max Financial Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.17 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (6.96 %).
Nachteile
- Der Preis (1052.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (113.08 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.21%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.485 % auf 0.5184 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Max Financial Services Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | -0.5% | 5.1% |
| 90 Tage | -6.8% | -19% | -0.6% |
| 1 Jahr | 9.2% | 7% | 7.4% |
MFSL vs Sektor: Max Financial Services Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 2.2 % übertroffen.
MFSL vs Markt: Max Financial Services Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: MFSL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MFSL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1763 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1052.55 ₹) ist höher als der faire Preis (113.08 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1052.55 ₹) ist 89.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (95.8) ist höher als das des gesamten Sektors (59.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (95.8) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.46) ist höher als das des gesamten Sektors (3.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7007) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7007) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (40.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.71).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (40.01) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.4292 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2309 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2309 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5184%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.485 % auf 0.5184 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 248.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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