Unternehmensanalyse Metro Brands Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Nachteile
- Der Preis (1234.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (211.59 ₹)
- Die Dividenden (0.5641%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7471%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.81 % auf 32.76 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Metro Brands Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -1.5% | 1.6% |
| 90 Tage | -2% | -5.1% | -2.1% |
| 1 Jahr | -1.8% | 18.3% | 11.2% |
METROBRAND vs Sektor: Metro Brands Limited hat im vergangenen Jahr um -20.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
METROBRAND vs Markt: Metro Brands Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: METROBRAND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: METROBRAND mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0338 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1234.5 ₹) ist höher als der faire Preis (211.59 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1234.5 ₹) ist 82.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (75.11) ist höher als das des gesamten Sektors (71.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (75.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.37) ist höher als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.15) ist höher als der der gesamten Branche (3.53).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.58) ist höher als das der gesamten Branche (10.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.58) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.81 % auf 32.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 266.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5641 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7471 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5641 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5641 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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