Unternehmensanalyse Maruti Suzuki India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7714 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1028 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.2495 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (11631.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (5848.29 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Maruti Suzuki India Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | 0.2% | -2% |
| 90 Tage | 4.2% | -11.8% | -6.9% |
| 1 Jahr | 20.3% | -5.9% | 1.8% |
MARUTI vs Sektor: Maruti Suzuki India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 26.12 % übertroffen.
MARUTI vs Markt: Maruti Suzuki India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.49 % übertroffen.
Stabiler Preis: MARUTI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MARUTI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3896 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11631.1 ₹) ist höher als der faire Preis (5848.29 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11631.1 ₹) ist 49.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.09) ist höher als das der gesamten Branche (10.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.49 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1028%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.2495 % auf 0.1028 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.8793 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.61 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7714 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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