Unternehmensanalyse Kalpataru Projects International Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (903.95 ₹) liegt unter dem fairen Preis (995.97 ₹)
- Die Dividenden (1.28 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7916 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.19 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kalpataru Projects International Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -2.3% | -0.4% |
| 90 Tage | -22.9% | -23.5% | -9% |
| 1 Jahr | -9.5% | -6.3% | 0.9% |
KPIL vs Sektor: Kalpataru Projects International Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -3.18 %.
KPIL vs Markt: Kalpataru Projects International Limited hat sich im vergangenen Jahr um -10.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KPIL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KPIL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.182 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (903.95 ₹) ist niedriger als der faire Preis (995.97 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (903.95 ₹) liegt geringfügig um 10.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8814) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8814) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.52 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.52%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 786.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.28 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7916 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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