Unternehmensanalyse KNR Constructions Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (208.53 ₹) liegt unter dem fairen Preis (287.87 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.75 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.0755%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8193%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4726 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KNR Constructions Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.9% | -1.1% | 4.2% |
| 90 Tage | -38.6% | -22.7% | -2.1% |
| 1 Jahr | -13.3% | 0.5% | 6.7% |
KNRCON vs Sektor: KNR Constructions Limited hat im vergangenen Jahr um -13.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
KNRCON vs Markt: KNR Constructions Limited hat sich im vergangenen Jahr um -19.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KNRCON war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KNRCON mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2549 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (208.53 ₹) ist niedriger als der faire Preis (287.87 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (208.53 ₹) ist 38 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 38.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (38.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.17 % auf 21.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 162.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0755 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8193 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0755 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0755 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.9044%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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