Unternehmensanalyse Kirloskar Electric Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (53.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 161.92 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.41%).
Nachteile
- Der Preis (190.37 ₹) ist höher als die faire Bewertung (14.71 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6718%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kirloskar Electric Company Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | -44.4% | -1% |
| 90 Tage | -14.9% | -9.3% | -2.9% |
| 1 Jahr | 53.5% | -29.6% | 14.4% |
KECL vs Sektor: Kirloskar Electric Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 83.07 % übertroffen.
KECL vs Markt: Kirloskar Electric Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 39.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: KECL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KECL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (190.37 ₹) ist höher als der faire Preis (14.71 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (190.37 ₹) ist 92.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.87) ist höher als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.7) ist höher als das des gesamten Sektors (5.78).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (13.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -30.08 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-54.7 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-30.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-54.7 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 161.92 % auf 19.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 898.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6718 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (330.92%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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