Unternehmensanalyse Kirloskar Electric Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (61.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 154.15 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (190.37 ₹) ist höher als die faire Bewertung (15.34 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7463%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kirloskar Electric Company Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | 1.2% | -0.8% |
| 90 Tage | -8.6% | -18.1% | -6% |
| 1 Jahr | 61.3% | -5.2% | 3.7% |
KECL vs Sektor: Kirloskar Electric Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 66.49 % übertroffen.
KECL vs Markt: Kirloskar Electric Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 57.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: KECL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KECL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.18 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (190.37 ₹) ist höher als der faire Preis (15.34 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (190.37 ₹) ist 91.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.79 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.25 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.25 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 154.15 % auf 19.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 898.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7463 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (330.92%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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