Unternehmensanalyse Inox Wind Energy Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8667.25 ₹) liegt unter dem fairen Preis (8833.46 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.29 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7916%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.53 % auf 30.17 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Inox Wind Energy Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13% | -2.3% | -0.4% |
| 90 Tage | -19.9% | -23.5% | -9% |
| 1 Jahr | 17.4% | -6.3% | 0.9% |
IWEL vs Sektor: Inox Wind Energy Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 23.65 % übertroffen.
IWEL vs Markt: Inox Wind Energy Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.47 % übertroffen.
Stabiler Preis: IWEL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IWEL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.334 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8667.25 ₹) ist niedriger als der faire Preis (8833.46 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (8667.25 ₹) liegt geringfügig um 1.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.53 % auf 30.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3078.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7916 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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