Unternehmensanalyse IRB Infrastructure Developers Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.43 %).
Nachteile
- Der Preis (59.01 ₹) ist höher als die faire Bewertung (6.08 ₹)
- Die Dividenden (0.5128%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6822%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.12 % auf 41.53 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| IRB Infrastructure Developers Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.6% | -3.1% | -2.5% |
| 90 Tage | -10.6% | -14.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | 34.7% | -47.4% | 11.1% |
IRB vs Sektor: IRB Infrastructure Developers Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 82.15 % übertroffen.
IRB vs Markt: IRB Infrastructure Developers Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.64 % übertroffen.
Stabiler Preis: IRB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IRB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6677 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.01 ₹) ist höher als der faire Preis (6.08 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (59.01 ₹) ist 89.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.21) ist höher als das des gesamten Sektors (44.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.83).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (13.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.06).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.74 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-15.86 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-5.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-15.86 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.12 % auf 41.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3079.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5128 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6822 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5128 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5128 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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