Unternehmensanalyse InterGlobe Aviation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4700.85 ₹) liegt unter dem fairen Preis (8024.75 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.4726 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8193%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.29 % auf 62.37 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-384.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| InterGlobe Aviation Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -1.1% | 2.7% |
| 90 Tage | 6% | -22.7% | -1.3% |
| 1 Jahr | 46.8% | 0.5% | 6.4% |
INDIGO vs Sektor: InterGlobe Aviation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 46.29 % übertroffen.
INDIGO vs Markt: InterGlobe Aviation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 40.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: INDIGO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: INDIGO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8992 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4700.85 ₹) ist niedriger als der faire Preis (8024.75 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4700.85 ₹) ist 70.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (63.58) ist höher als das des gesamten Sektors (10.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (63.58) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -719.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-719.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-384.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-384.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.29 % auf 62.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 627.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8193 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.6.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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