Unternehmensanalyse Indraprastha Gas Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.43 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.39 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.82 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.5708 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.92 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Der Preis (406.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (366.26 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Indraprastha Gas Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | -10.1% | -0.7% |
| 90 Tage | -20.8% | -33.6% | -5.1% |
| 1 Jahr | -4% | -30.8% | 5.4% |
IGL vs Sektor: Indraprastha Gas Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 26.77 % übertroffen.
IGL vs Markt: Indraprastha Gas Limited hat sich im vergangenen Jahr um -9.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IGL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IGL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0777 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (406.15 ₹) ist höher als der faire Preis (366.26 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (406.15 ₹) ist 9.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.06) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.2).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.58%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5708%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.92 % auf 0.5708 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.09 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.43 % höher als der Branchendurchschnitt '1.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.43 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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