Unternehmensanalyse HEG Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (14.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8193 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.92 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.97 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (400.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (119.21 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-81.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4726 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HEG Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -1.1% | 3.7% |
| 90 Tage | -29.6% | -22.7% | -0.5% |
| 1 Jahr | -81.2% | 0.5% | 7.3% |
HEG vs Sektor: HEG Limited hat im vergangenen Jahr um -81.65 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
HEG vs Markt: HEG Limited hat sich im vergangenen Jahr um -88.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HEG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HEG mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.56 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (400.2 ₹) ist höher als der faire Preis (119.21 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (400.2 ₹) ist 70.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12383.09) ist höher als das des gesamten Sektors (96.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12383.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (872.03) ist höher als das des gesamten Sektors (10.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (872.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1611.57) ist höher als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1611.57) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7369.81) ist höher als das der gesamten Branche (58.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (7369.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 72.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (72.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.85%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.97 % auf 10.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 199.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.62 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8193 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 14.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
