Unternehmensanalyse Havells India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.06%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.94%).
Nachteile
- Der Preis (1493 ₹) ist höher als die faire Bewertung (261.36 ₹)
- Die Dividenden (0.7689%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.32 % auf 2.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Havells India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | 1.6% | -1.7% |
| 90 Tage | -11% | -15.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | -1.6% | 3.3% | 3.2% |
HAVELLS vs Sektor: Havells India Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -4.88 %.
HAVELLS vs Markt: Havells India Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.79 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: HAVELLS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HAVELLS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0299 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1493 ₹) ist höher als der faire Preis (261.36 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1493 ₹) ist 82.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (72.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (72.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.37) ist höher als das des gesamten Sektors (10.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.96) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (43.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (43.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.77 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.77 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.51%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.32 % auf 2.44 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 23.86 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7689 % unter dem Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7689 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7689 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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