Unternehmensanalyse Gujarat State Petronet Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (337.85 ₹) liegt unter dem fairen Preis (363.58 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.7327 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.75 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.13%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gujarat State Petronet Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | -3.9% | 0.5% |
| 90 Tage | -14.3% | -25.5% | -2.1% |
| 1 Jahr | 10.9% | -28.3% | 7.9% |
GSPL vs Sektor: Gujarat State Petronet Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 39.19 % übertroffen.
GSPL vs Markt: Gujarat State Petronet Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.02 % übertroffen.
Stabiler Preis: GSPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GSPL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2102 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (337.85 ₹) ist niedriger als der faire Preis (363.58 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (337.85 ₹) liegt geringfügig um 7.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.8056 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.8056 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.58%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.22%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7327%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.75 % auf 0.7327 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.41 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.13 % unter dem Branchendurchschnitt '1.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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