Unternehmensanalyse GMR Airports Infrastructure Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (71.91 ₹) liegt unter dem fairen Preis (87.11 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=37.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7916%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 68.26 % auf 73.75 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GMR Airports Infrastructure Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.1% | -2.8% |
| 90 Tage | -12.8% | -21.5% | -8.8% |
| 1 Jahr | -15.9% | -12.2% | 1.2% |
GMRINFRA vs Sektor: GMR Airports Infrastructure Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -3.71 %.
GMRINFRA vs Markt: GMR Airports Infrastructure Limited hat sich im vergangenen Jahr um -17.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GMRINFRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GMRINFRA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3066 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.91 ₹) ist niedriger als der faire Preis (87.11 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (71.91 ₹) ist 21.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-54.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-54.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (37.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (37.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (73.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 68.26 % auf 73.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6419.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7916 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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