Unternehmensanalyse Escorts Kubota Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.4712 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.96 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3298.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1296.05 ₹)
- Die Dividenden (0.169%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Escorts Kubota Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -9% | -0.9% |
| 90 Tage | -13% | -24.3% | -5.3% |
| 1 Jahr | 18% | -6.1% | 5.8% |
ESCORTS vs Sektor: Escorts Kubota Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 24.1 % übertroffen.
ESCORTS vs Markt: Escorts Kubota Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.17 % übertroffen.
Stabiler Preis: ESCORTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ESCORTS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3456 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3298.1 ₹) ist höher als der faire Preis (1296.05 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3298.1 ₹) ist 60.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4712%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.96 % auf 0.4712 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.06 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.169 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.169 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.169 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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