Unternehmensanalyse Eicher Motors Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.75 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Nachteile
- Der Preis (5058.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1967.06 ₹)
- Die Dividenden (0.7446%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7714%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.64 % auf 1.81 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Eicher Motors Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.6% | -8.6% | -0.9% |
| 90 Tage | 4.6% | -18.8% | -5.3% |
| 1 Jahr | 31.7% | -5.7% | 5.8% |
EICHERMOT vs Sektor: Eicher Motors Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 37.42 % übertroffen.
EICHERMOT vs Markt: Eicher Motors Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.87 % übertroffen.
Stabiler Preis: EICHERMOT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EICHERMOT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6091 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5058.45 ₹) ist höher als der faire Preis (1967.06 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5058.45 ₹) ist 61.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.06) ist höher als das des gesamten Sektors (5.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.74) ist höher als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.75) ist höher als das der gesamten Branche (10.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.91 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.7%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.64 % auf 1.81 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.48 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7446 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7714 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7446 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7446 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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