Unternehmensanalyse CG Power and Industrial Solutions Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.3121 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.85 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=52.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (598 ₹) ist höher als die faire Bewertung (127.01 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7916%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -2.3% | -1.2% |
| 90 Tage | -22.9% | -23.5% | -9.8% |
| 1 Jahr | 25.3% | -6.3% | -0.2% |
CGPOWER vs Sektor: CG Power and Industrial Solutions Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 31.63 % übertroffen.
CGPOWER vs Markt: CG Power and Industrial Solutions Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.54 % übertroffen.
Stabiler Preis: CGPOWER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CGPOWER mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4874 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (598 ₹) ist höher als der faire Preis (127.01 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (598 ₹) ist 78.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.44) ist höher als das des gesamten Sektors (10.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.8) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (55.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.21).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (55.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (52.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (52.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (28.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (28.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (47.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (47.49%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3121%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.85 % auf 0.3121 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.23 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7916 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.91%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
