Unternehmensanalyse Bosch Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7626 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Nachteile
- Der Preis (27164.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (12014.57 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.2265 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bosch Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -1.6% | -1.2% |
| 90 Tage | -22.6% | -14.1% | -9.8% |
| 1 Jahr | -7.3% | -11.6% | -0.2% |
BOSCHLTD vs Sektor: Bosch Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 4.32 % übertroffen.
BOSCHLTD vs Markt: Bosch Limited hat sich im vergangenen Jahr um -7.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BOSCHLTD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BOSCHLTD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1407 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (27164.55 ₹) ist höher als der faire Preis (12014.57 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (27164.55 ₹) ist 55.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.38) ist höher als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.38) ist höher als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.9) ist höher als das der gesamten Branche (9.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 56.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (56.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.83%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2265%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.2265 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.58 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.98 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7626 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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