Unternehmensanalyse Blue Star Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (118.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (19.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.37 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.06%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (1866.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (256.91 ₹)
- Die Dividenden (0.3697%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7477%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Blue Star Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.8% | -1.9% | -2.2% |
| 90 Tage | -2.2% | -13.5% | -6.8% |
| 1 Jahr | 118.9% | 19.2% | 6.4% |
BLUESTARCO vs Sektor: Blue Star Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 99.65 % übertroffen.
BLUESTARCO vs Markt: Blue Star Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 112.54 % übertroffen.
Stabiler Preis: BLUESTARCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BLUESTARCO mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.29 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1866.65 ₹) ist höher als der faire Preis (256.91 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1866.65 ₹) ist 86.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.05).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (34.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.91%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.37 % auf 3.67 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 58.54 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3697 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7477 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3697 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3697 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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