Unternehmensanalyse BEML Land Assets Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.43 %).
Nachteile
- Der Preis (234.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (204.18 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6822%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 44.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-76.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BEML Land Assets Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -3.1% | -2.5% |
| 90 Tage | -28.5% | -14.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | 46.5% | -47.4% | 11.1% |
BLAL vs Sektor: BEML Land Assets Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 93.97 % übertroffen.
BLAL vs Markt: BEML Land Assets Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 35.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: BLAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BLAL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8949 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (234.65 ₹) ist höher als der faire Preis (204.18 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (234.65 ₹) ist 13 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.83).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (202.04) ist höher als das des gesamten Sektors (5.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (202.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (59510.18) ist höher als der der gesamten Branche (13.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (59510.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-319.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.06).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-319.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (493.48 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (493.48 %) übersteigt die Rendite des Sektors (29.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-76.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-76.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-38.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-38.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 44.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -115.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6822 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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