Unternehmensanalyse Bharat Heavy Electricals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.13 %).
Nachteile
- Der Preis (192.58 ₹) ist höher als die faire Bewertung (10.95 ₹)
- Die Dividenden (0.1297%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.11 % auf 15.01 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bharat Heavy Electricals Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11.9% | -9% | -0.4% |
| 90 Tage | -27.1% | -24.3% | -4.6% |
| 1 Jahr | -4.4% | -6.1% | 7% |
BHEL vs Sektor: Bharat Heavy Electricals Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 1.76 % übertroffen.
BHEL vs Markt: Bharat Heavy Electricals Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BHEL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BHEL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.084 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (192.58 ₹) ist höher als der faire Preis (10.95 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (192.58 ₹) ist 94.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (295.01) ist höher als das des gesamten Sektors (96.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (295.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.63) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (79.72) ist höher als das der gesamten Branche (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (79.72) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.85 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4768 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4768 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.91%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.11 % auf 15.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3138.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1297 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1297 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1297 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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