Unternehmensanalyse Bharat Forge Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (27.62 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Nachteile
- Der Preis (1585.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (248.12 ₹)
- Die Dividenden (0.5779%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7468%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.39 % auf 39.11 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bharat Forge Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | 3.5% | 0.3% |
| 90 Tage | -8.8% | 3.5% | -1.5% |
| 1 Jahr | 32.9% | 27.6% | 17.5% |
BHARATFORG vs Sektor: Bharat Forge Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 5.28 % übertroffen.
BHARATFORG vs Markt: Bharat Forge Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: BHARATFORG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BHARATFORG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6327 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1585.95 ₹) ist höher als der faire Preis (248.12 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1585.95 ₹) ist 84.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.34) ist höher als das des gesamten Sektors (5.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.35) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.35) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (80.01 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (80.01 %) übersteigt die Rendite des Sektors (78.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.48 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.48%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.39 % auf 39.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 795.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5779 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7468 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5779 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5779 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.96%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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