Unternehmensanalyse Bata India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7417 %).
Nachteile
- Der Preis (1426.35 ₹) ist höher als die faire Bewertung (225.7 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 40.52 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bata India Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | -1.5% | 0.2% |
| 90 Tage | -4.7% | -5.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -15.9% | 18.3% | 9.2% |
BATAINDIA vs Sektor: Bata India Limited hat im vergangenen Jahr um -34.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
BATAINDIA vs Markt: Bata India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -25.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BATAINDIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BATAINDIA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.305 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1426.35 ₹) ist höher als der faire Preis (225.7 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1426.35 ₹) ist 84.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (67.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (67.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.64) ist höher als das des gesamten Sektors (5.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.11) ist höher als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.42) ist höher als das der gesamten Branche (10.6).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.04 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-18.73 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-4.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-18.73 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (185.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 40.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 517.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.57 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7417 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.94%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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