NSE: BARBEQUE - Barbeque-Nation Hospitality Limited

Rentabilität für sechs Monate: +21.99%
Sektor: Consumer Cyclical

Unternehmensanalyse Barbeque-Nation Hospitality Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (631.35 ₹) liegt unter dem fairen Preis (723.49 ₹)
  • Der aktuelle Schuldenstand von 8.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.49 % gesunken.

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7468%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.5308 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (27.62 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Barbeque-Nation Hospitality Limited Consumer Cyclical Index
7 Tage 2.4% 3.5% -1%
90 Tage 21.9% 3.5% -2.9%
1 Jahr 0.5% 27.6% 14.4%

BARBEQUE vs Sektor: Barbeque-Nation Hospitality Limited hat im vergangenen Jahr um -27.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.

BARBEQUE vs Markt: Barbeque-Nation Hospitality Limited hat sich im vergangenen Jahr um -13.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: BARBEQUE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: BARBEQUE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0102 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 142.93
P/S: 1.6

3.2. Einnahmen

EPS -3.43
ROE -3.41%
ROA -1.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.91%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (631.35 ₹) ist niedriger als der faire Preis (723.49 ₹).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (631.35 ₹) liegt geringfügig um 14.6 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (142.93) ist höher als das des gesamten Sektors (68.28).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (142.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.88).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.54).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.62).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.01 % gesunken.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-178.8 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-13.01 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-178.8 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (78.83 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.89%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.19 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (8.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.49 % auf 8.49 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -808.43 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7468 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Barbeque-Nation Hospitality Limited

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