Unternehmensanalyse Bajaj Electricals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.61 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.86 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1011.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (220.94 ₹)
- Die Dividenden (0.3778%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7417%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.71 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bajaj Electricals Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -0.7% | -2.7% |
| 90 Tage | -18.9% | -5.2% | -7.6% |
| 1 Jahr | -20.7% | 15.7% | 10.7% |
BAJAJELEC vs Sektor: Bajaj Electricals Limited hat im vergangenen Jahr um -36.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
BAJAJELEC vs Markt: Bajaj Electricals Limited hat sich im vergangenen Jahr um -31.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BAJAJELEC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAJAJELEC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3985 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1011.15 ₹) ist höher als der faire Preis (220.94 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1011.15 ₹) ist 78.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (81.57) ist höher als das des gesamten Sektors (70.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (81.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.42) ist höher als das des gesamten Sektors (5.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.35) ist höher als das der gesamten Branche (10.6).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.24 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-39.37 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-3.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-39.37 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (185.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.05 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.05%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.86 % auf 5.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 163.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3778 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7417 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3778 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3778 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.13%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
