Unternehmensanalyse Antony Waste Handling Cell Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (19.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.56 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.58 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.9%).
Nachteile
- Der Preis (684.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (395.64 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7486%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Antony Waste Handling Cell Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -1.9% | 0.2% |
| 90 Tage | -14.4% | -13.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | 27.3% | 19.2% | 9.2% |
AWHCL vs Sektor: Antony Waste Handling Cell Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 8.02 % übertroffen.
AWHCL vs Markt: Antony Waste Handling Cell Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.02 % übertroffen.
Stabiler Preis: AWHCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AWHCL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5244 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (684.45 ₹) ist höher als der faire Preis (395.64 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (684.45 ₹) ist 42.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.86).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 49.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (26.62 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (49.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (26.62 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (35.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.58 % auf 30.56 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 518.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7486 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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