Unternehmensanalyse Adani Power Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (482.3 ₹) liegt unter dem fairen Preis (892.68 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 69.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=57.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adani Power Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.3% | -3.9% | 1.7% |
| 90 Tage | -13.9% | -25.5% | -1.6% |
| 1 Jahr | -7.8% | -28.3% | 8% |
ADANIPOWER vs Sektor: Adani Power Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 20.47 % übertroffen.
ADANIPOWER vs Markt: Adani Power Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADANIPOWER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADANIPOWER mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1497 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (482.3 ₹) ist niedriger als der faire Preis (892.68 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (482.3 ₹) ist 85.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.75) ist höher als das des gesamten Sektors (4.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.07) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -203.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-203.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (57.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (57.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (23.38 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (23.38 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.58%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.11%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 69.1 % auf 37.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 165.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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