Unternehmensanalyse Zillow Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.95 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Der Preis (74.72 $) ist höher als die faire Bewertung (70.47 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3905%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zillow Group, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -3% | -3.3% |
| 90 Tage | -9.2% | -2.9% | -3.3% |
| 1 Jahr | 40.8% | 1.6% | 17.1% |
ZG vs Sektor: Zillow Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 39.27 % übertroffen.
ZG vs Markt: Zillow Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.74 % übertroffen.
Stabiler Preis: ZG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.785 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (74.72 $) ist höher als der faire Preis (70.47 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (74.72 $) ist 5.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (157.79) ist höher als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (157.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.46) ist höher als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-81.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-81.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.95 % auf 8.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -459.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3905 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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