Unternehmensanalyse The York Water Company
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (30.52 $) ist höher als die faire Bewertung (20.8 $)
- Die Dividenden (2.41%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.3%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.19 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.79 % auf 29.93 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The York Water Company | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | 2.7% | 0.7% |
| 90 Tage | -15% | -22.5% | 2.2% |
| 1 Jahr | -15.2% | -15.2% | 26% |
YORW vs Sektor: The York Water Company hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Utilities“ um -0.021 %.
YORW vs Markt: The York Water Company hat sich im vergangenen Jahr um -41.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: YORW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: YORW mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2922 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.52 $) ist höher als der faire Preis (20.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (30.52 $) ist 31.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.27) ist höher als das des gesamten Sektors (20).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.78) ist höher als der der gesamten Branche (1.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.75) ist höher als das der gesamten Branche (12.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.57 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.57%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.79 % auf 29.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 757.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.41 % unter dem Branchendurchschnitt '3.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.41 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.79%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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