Xcel Energy
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.34 | 20.03 | -3.41% | 22.35 | -13.46% |
| P/S |
|
2.41 | 2.37 | 1.88% |
|
|
| P/BV |
|
1.94 | 4.8 | -59.47% |
|
|
| P/FCF |
|
-60.89 | -16.99 | 258.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.99 | 13.17 | -8.96% |
|
|
| Ev/S |
|
4.25 | 3.51 | 21.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-114.57 | -39.33 | 191.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0552 | 0.0668 | -17.4% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.45 | 28.46 | 24.55% | 34.6 | +2.45% |
| ROE |
|
10.05 | 25.06 | -59.89% |
|
|
| ROA |
|
2.76 | 6.08 | -54.53% |
|
|
| ROIC |
|
5.26 | 9.42 | -44.14% |
|
|
| ROS |
|
12.47 | 12.28 | 1.57% |
|
|
| ROCE |
|
14.02 | 31.24 | -55.12% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.21 | 3.36 | 55.15% | 5.31 | -1.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.19 | 3.69 | 40.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4097 | 0.3015 | 35.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.544 | 0.6435 | -15.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.82 | 9.25 | 60.3% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
9.05/10
|
3.62 | 2.55 | 42.08% | 3.11 | +16.35% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
21 | 10.75 | 95.35% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9821 | 1.82% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
9.18 | 12.43 | -26.1% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.11 | 2.26 | 37.75% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
66.79 | 48.57 | 37.5% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.07 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
23.21 | 72.17 | -67.84% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
33.23 | 15.21 | 118.47% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
29.27 | 183.12 | -84.02% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-45.22 | 267.63 | -116.9% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
21.53 | 103.57 | -79.21% |
IP Score
5.26/10
