Unternehmensanalyse DENTSPLY SIRONA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.68 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5399 %).
Nachteile
- Der Preis (18.37 $) ist höher als die faire Bewertung (6.34 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-37.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.02 % auf 29.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DENTSPLY SIRONA | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -1.7% | -1.9% |
| 90 Tage | 2.8% | -40.1% | 2.7% |
| 1 Jahr | -45.7% | -37.3% | 26.1% |
XRAY vs Sektor: DENTSPLY SIRONA hat im vergangenen Jahr um -8.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
XRAY vs Markt: DENTSPLY SIRONA hat sich im vergangenen Jahr um -71.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: XRAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: XRAY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8798 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.37 $) ist höher als der faire Preis (6.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.37 $) ist 65.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (126.19) ist höher als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (126.19) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.78) ist höher als das der gesamten Branche (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.81 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.1519 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.27 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.27%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.02 % auf 29.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1646.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.68 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.68 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (99.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | LUCIER GREGORY T Director |
Kaufen | 24.35 | 199 962 | 8 212 |
| 03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
Verkauf | 39.71 | 273 999 | 6 900 |
| 03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
Kaufen | 38.02 | 262 338 | 6 900 |
| 04.03.2021 | ALFANO MICHAEL C Director |
Verkauf | 58.99 | 109 132 | 1 850 |
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