Analyse des Unternehmens DENTSPLY SIRONA
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Preis ({Preis} {Währung}) Weniger fairer Preis (23.44 {Currency})
- Dividenden (4.12%) mehr als durchschnittlich in Sektor ({div_ylld_sector}%).
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Nachteile
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% stieg über 5 Jahre c {schuld_equity_5}%.
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = -34.77%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 103.63%)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| DENTSPLY SIRONA | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | -26% | -1.3% |
| 90 Tage | -14.5% | -48.7% | 5.1% |
| 1 Jahr | -41.3% | -47.5% | 17% |
XRAY vs Sektor: DENTSPLY SIRONA превзошел сектор "Healthcare" на {Share_diff}% за последний год.
XRAY vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.
Stabiler Preis: XRAY не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Unter dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair (23.44 $).
Preis Signifikant Unten ist fair: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair zu {UNDRECTION_PRICE}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Marktes (-80.5).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (0.9991) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (0.9991) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (-11.18) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes (12.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (-11.18) ist höher als der des gesamten Marktes (-47.95).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Die aufsteigenden und in den letzten 5 Jahren sind auf {Share_net_income_5_per_year}%gewachsen.
Rentabilität verlangsamen: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) ist niedriger als die durchschnittliche Rentabilität für 5 Jahre ({Share_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) überschreitet die Rentabilität durch den Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (103.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (-10.25%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.17%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (8.73%).
7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.
Zunahme der Schulden: Über 5 Jahre stieg die Schulden mit {schuld_equity_5}% zu {Def_Equity}%.
Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Hohe Divisionsertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% ist höher als der Durchschnitt in Sektor '0.5339%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.93.
Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (99.07%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.
9. Insidertransaktionen
9.1. Insiderhandel
Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.
9.2. Neueste Transaktionen
| Das Datum der Transaktion | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | LUCIER GREGORY T DIRECTOR |
Kaufen | 11.1 | 91 242 | 82 200 |
| 08.08.2024 | LUCIER GREGORY T Director |
Kaufen | 24.35 | 199 962 | 8 212 |
| 03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
Verkauf | 39.71 | 273 999 | 6 900 |
| 03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
Kaufen | 38.02 | 262 338 | 6 900 |
| 04.03.2021 | ALFANO MICHAEL C Director |
Verkauf | 58.99 | 109 132 | 1 850 |
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Basierend auf Quellen: porti.ru
