Unternehmensanalyse Werner Enterprises, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7795 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.96 %).
Nachteile
- Der Preis (37.47 $) ist höher als die faire Bewertung (18.13 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6 % auf 20.54 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.35%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Werner Enterprises, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | 4.5% | 1.2% |
| 90 Tage | -1.4% | -41.4% | 7.8% |
| 1 Jahr | -5.3% | -34% | 34.2% |
WERN vs Sektor: Werner Enterprises, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 28.63 % übertroffen.
WERN vs Markt: Werner Enterprises, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -39.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WERN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WERN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1025 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.47 $) ist höher als der faire Preis (18.13 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (37.47 $) ist 51.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8298) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8298) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.54 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.35%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.35%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (16.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.96%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6 % auf 20.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 577.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.5 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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