Unternehmensanalyse WD-40 Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.89 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Nachteile
- Der Preis (239.99 $) ist höher als die faire Bewertung (60.98 $)
- Die Dividenden (1.43%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.65 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:13 WD-40 has many uses; here are some of the wildest ones
2.3. Markteffizienz
| WD-40 Company | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | -4.9% | -2.4% |
| 90 Tage | -12.5% | -1.4% | -8.5% |
| 1 Jahr | -10% | 18.6% | 12.3% |
WDFC vs Sektor: WD-40 Company hat im vergangenen Jahr um -28.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
WDFC vs Markt: WD-40 Company hat sich im vergangenen Jahr um -22.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WDFC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WDFC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1931 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (239.99 $) ist höher als der faire Preis (60.98 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (239.99 $) ist 74.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.93) ist höher als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.08) ist höher als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.89) ist höher als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.57) ist höher als das der gesamten Branche (-57.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (33.57) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.73%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.89 % auf 22.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 147.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.43 % unter dem Branchendurchschnitt '2.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.43 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.77%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | PENDARVIS DAVID Director |
Kaufen | 234.75 | 76 998 | 328 |
| 13.04.2023 | HYZER SARA KATHLEEN VP, Finance & CFO |
Kaufen | 179.08 | 30 085 | 168 |
| 13.04.2023 | Brass Steven A President and CEO |
Kaufen | 179.08 | 99 927 | 558 |
| 13.04.2023 | LINDEMAN JEFFREY G VP, Chief People Officer |
Kaufen | 179.08 | 97 240 | 543 |
| 04.08.2022 | Etchart Eric Director |
Kaufen | 177.6 | 88 800 | 500 |
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