Unternehmensanalyse Vidler Water Resources, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.11 %).
Nachteile
- Der Preis (15.75 $) ist höher als die faire Bewertung (14.33 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.64%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vidler Water Resources, Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | 1.1% |
| 90 Tage | 33% | -34.9% | 16.5% |
| 1 Jahr | 50% | -26.1% | 36.8% |
VWTR vs Sektor: Vidler Water Resources, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 76.11 % übertroffen.
VWTR vs Markt: Vidler Water Resources, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: VWTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VWTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9615 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.75 $) ist höher als der faire Preis (14.33 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.75 $) ist 9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.9) ist höher als der der gesamten Branche (1.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.62) ist höher als das der gesamten Branche (12.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (20.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.62 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.6472 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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