Unternehmensanalyse Viatris
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5442 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.44 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 38.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.21 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (8.94 $) ist höher als die faire Bewertung (0.5684 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.2673%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Viatris | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -20.1% | -0.3% |
| 90 Tage | 8.7% | -34.3% | 8.1% |
| 1 Jahr | 16% | -30.4% | 30.1% |
VTRS vs Sektor: Viatris hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 46.42 % übertroffen.
VTRS vs Markt: Viatris hat sich im vergangenen Jahr um -14.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VTRS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VTRS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3072 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.94 $) ist höher als der faire Preis (0.5684 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.94 $) ist 93.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (234.98) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (234.98) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.628) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.628) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8356) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8356) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.39) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 45.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (45.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.2673%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.2673%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1147 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1147 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.21 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.21%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.21 % auf 38.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 33298.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5442 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1052.29%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Malik Rajiv President |
Kaufen | 12.28 | 1 099 680 | 89 514 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
Verkauf | 12.51 | 269 365 | 21 532 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
Kaufen | 12.28 | 101 007 | 8 222 |
| 03.03.2024 | Smith Scott Andrew Chief Executive Officer |
Kaufen | 12.28 | 1 728 830 | 140 727 |
| 03.03.2024 | Malik Rajiv President |
Kaufen | 12.28 | 1 053 910 | 85 788 |
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