Unternehmensanalyse Verastem, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.45 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (11.59 $) ist höher als die faire Bewertung (6.09 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5496%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-111.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Verastem, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 296.9% | 0% | 1.1% |
| 90 Tage | 238.9% | -33.7% | 16.5% |
| 1 Jahr | 46.2% | -49.8% | 36.8% |
VSTM vs Sektor: Verastem, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 95.92 % übertroffen.
VSTM vs Markt: Verastem, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.4 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: VSTM war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: VSTM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8876 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.59 $) ist höher als der faire Preis (6.09 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.59 $) ist 47.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (306.15) ist höher als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (306.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.57) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-111.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-111.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-58.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-58.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.45 % auf 27.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -46.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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