Unternehmensanalyse Verisk
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=198.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Nachteile
- Der Preis (268.63 $) ist höher als die faire Bewertung (52.53 $)
- Die Dividenden (0.5697%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7807%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 48.16 % auf 65.96 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Verisk | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 1.6% | 0.7% |
| 90 Tage | 5.4% | -15.3% | 2.2% |
| 1 Jahr | 14.2% | -6.7% | 26% |
VRSK vs Sektor: Verisk hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 20.9 % übertroffen.
VRSK vs Markt: Verisk hat sich im vergangenen Jahr um -11.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VRSK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VRSK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2739 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (268.63 $) ist höher als der faire Preis (52.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (268.63 $) ist 80.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.64) ist höher als das des gesamten Sektors (30.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (108.01) ist höher als das des gesamten Sektors (11.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (108.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.98) ist höher als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.6) ist höher als das der gesamten Branche (18.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (79.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (198.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (198.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (17.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.2%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (65.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 48.16 % auf 65.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 468.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5697 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7807 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5697 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.5697 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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