Unternehmensanalyse Verra Mobility Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.6 %).
Nachteile
- Der Preis (24.69 $) ist höher als die faire Bewertung (5.2 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8291%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.04 % auf 58.4 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Verra Mobility Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -16.4% | 1.9% |
| 90 Tage | -8.6% | -29% | 7.6% |
| 1 Jahr | 12.9% | -21.6% | 28.6% |
VRRM vs Sektor: Verra Mobility Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 34.47 % übertroffen.
VRRM vs Markt: Verra Mobility Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -15.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VRRM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VRRM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2475 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.69 $) ist höher als der faire Preis (5.2 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.69 $) ist 78.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (64.78) ist höher als das des gesamten Sektors (30.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (64.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -400.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-400.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (77.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (58.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.04 % auf 58.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1833.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8291 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Keyser Jonathan Chief Legal Officer |
Verkauf | 22.41 | 174 551 | 7 789 |
| 03.03.2024 | Blake Norman P III Pres. T2 Systems |
Kaufen | 22.24 | 244 428 | 10 988 |
| 02.03.2024 | Conti Craig C CFO |
Kaufen | 22.24 | 162 900 | 7 323 |
| 02.03.2024 | Keyser Jonathan Chief Legal Officer |
Kaufen | 22.24 | 234 929 | 10 561 |
| 02.03.2024 | Blake Norman P III Pres. T2 Systems |
Kaufen | 22.24 | 93 985 | 4 225 |
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