Unternehmensanalyse UFP Industries
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (112.6 $) liegt unter dem fairen Preis (144.3 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.4301 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.48 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| UFP Industries | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | 0.3% | -0.7% |
| 90 Tage | -11.3% | -31.1% | 2.6% |
| 1 Jahr | 0.4% | -24.4% | 25.7% |
UFPI vs Sektor: UFP Industries hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 24.86 % übertroffen.
UFPI vs Markt: UFP Industries hat sich im vergangenen Jahr um -25.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UFPI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UFPI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0083 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (112.6 $) ist niedriger als der faire Preis (144.3 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (112.6 $) ist 28.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.86) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.06) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.8) ist höher als das der gesamten Branche (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.68 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (24.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.98%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.48 % auf 7.45 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 58.22 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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