Unternehmensanalyse 10x Genomics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.74 $) liegt unter dem fairen Preis (43.5 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.88 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.89 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5468%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-76.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.51 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-34.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| 10x Genomics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.2% | -12.7% | -1.3% |
| 90 Tage | -42.8% | -27.8% | 9.3% |
| 1 Jahr | -76.1% | -19.5% | 31.8% |
TXG vs Sektor: 10x Genomics, Inc. hat im vergangenen Jahr um -56.63 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
TXG vs Markt: 10x Genomics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -107.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TXG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TXG mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.46 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.74 $) ist niedriger als der faire Preis (43.5 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.74 $) ist 159.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.94) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-40.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-40.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 143 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (143 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-34.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-34.42%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-26.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-26.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-10.28 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-10.28%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.89 % auf 9.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -37.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5468 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | Hindson Benjamin J. See Remarks |
Verkauf | 24.3 | 99 314 | 4 087 |
| 22.05.2024 | Saxonov Serge Chief Executive Officer |
Verkauf | 24.3 | 118 511 | 4 877 |
| 22.05.2024 | McAnear Justin J. Chief Financial Officer |
Verkauf | 24.3 | 71 345 | 2 936 |
| 30.12.2021 | STUELPNAGEL JOHN R Director |
Verkauf | 150.92 | 754 600 | 5 000 |
| 30.12.2021 | Kosaraju Sridhar Director |
Verkauf | 150.38 | 225 570 | 1 500 |
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