Unternehmensanalyse TuSimple Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.25 $) liegt unter dem fairen Preis (0.7854 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7798%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-76.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.59 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.98 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-49.46%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TuSimple Holdings Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.4% | 0% | 1.3% |
| 90 Tage | -7.4% | -29.3% | 14% |
| 1 Jahr | -76.6% | -29.6% | 38.9% |
TSP vs Sektor: TuSimple Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr um -47.05 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
TSP vs Markt: TuSimple Holdings Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -115.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TSP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TSP mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.47 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.25 $) ist niedriger als der faire Preis (0.7854 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.25 $) ist 214.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2082) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2082) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (21.21) ist höher als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (21.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7869) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7869) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 91.06 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (5.08 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (91.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (5.08 %) übersteigt die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-49.46%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-49.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-43.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-43.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-177.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-177.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -11.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7798 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Lu Cheng CEO and Director |
Verkauf | 0.36 | 38 460 | 106 832 |
| 24.01.2024 | Tapia Eric R Chief Financial Officer |
Verkauf | 0.36 | 4 003 | 11 119 |
| 23.01.2024 | Lu Cheng CEO and Director |
Verkauf | 0.4 | 51 870 | 129 676 |
| 23.01.2024 | Tapia Eric R Chief Financial Officer |
Verkauf | 0.4 | 4 777 | 11 943 |
| 06.09.2022 | Mullen James See Remarks |
Verkauf | 7.23 | 23 179 | 3 206 |
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