Unternehmensanalyse Tractor Supply Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=51.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=25.06%).
Nachteile
- Der Preis (52.83 $) ist höher als die faire Bewertung (18.76 $)
- Die Dividenden (1.57%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.55%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-79.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-37.64 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:41 Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals
18 november 16:29 Caterpillar makes policy changes in yet another corporate DEI rollback
2.3. Markteffizienz
| Tractor Supply Company | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -6.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -3% | -37.9% | -8.9% |
| 1 Jahr | -79.7% | -37.6% | 8.8% |
TSCO vs Sektor: Tractor Supply Company hat im vergangenen Jahr um -42.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
TSCO vs Markt: Tractor Supply Company hat sich im vergangenen Jahr um -88.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TSCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TSCO mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.53 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (52.83 $) ist höher als der faire Preis (18.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (52.83 $) ist 64.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.77) ist höher als das des gesamten Sektors (20.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.82) ist höher als das des gesamten Sektors (4.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.82) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.91) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.9) ist höher als das der gesamten Branche (13.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (51.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (25.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (51.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.05 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.42%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.23 % auf 22.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 190.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.57 % unter dem Branchendurchschnitt '2.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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