Unternehmensanalyse Trevena, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.54 $) liegt unter dem fairen Preis (12.27 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=526.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.78%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5351%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-89.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-21.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.64 % auf 89.26 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Trevena, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.6% | -20.4% | -2.4% |
| 90 Tage | -4.2% | -22.2% | -8.5% |
| 1 Jahr | -89.4% | -21.5% | 12.3% |
TRVN vs Sektor: Trevena, Inc. hat im vergangenen Jahr um -67.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
TRVN vs Markt: Trevena, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -101.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TRVN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TRVN mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.72 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.54 $) ist niedriger als der faire Preis (12.27 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.54 $) ist 696.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.0476) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.0476) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1166) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1166) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.1057) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.1057) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (526.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (526.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-99.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-99.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (89.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.64 % auf 89.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -89.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5351 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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