Unternehmensanalyse TPI Composites
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.57 $) liegt unter dem fairen Preis (3.46 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=164.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=29.72%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8316%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.24 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-38.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.63 % auf 63.08 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TPI Composites | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.7% | -3.1% | 1.6% |
| 90 Tage | -51.4% | -45.4% | 5.8% |
| 1 Jahr | -39.2% | -38.2% | 26.4% |
TPIC vs Sektor: TPI Composites hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -1.07 %.
TPIC vs Markt: TPI Composites hat sich im vergangenen Jahr um -65.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TPIC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TPIC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7546 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.57 $) ist niedriger als der faire Preis (3.46 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.57 $) ist 120.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (112.55) ist höher als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (112.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1208) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1208) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 192.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (192.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (164.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (29.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (164.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-25.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-25.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-38.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-38.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (63.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.63 % auf 63.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -251.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | GIOVACCHINI PAUL G Director |
Kaufen | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | Holloway Bavan Director |
Kaufen | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | Desai Jayshree S Director |
Kaufen | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | HUGHES JAMES ALTON Director |
Kaufen | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | HUDSON LINDA P Director |
Kaufen | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
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