Unternehmensanalyse TPI Composites
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.8694 $) liegt unter dem fairen Preis (3.02 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=97.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.795%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-69.39 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.63 % auf 37.12 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TPI Composites | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -14.3% | -13.8% | -2% |
| 90 Tage | -53.3% | -35.2% | -12.1% |
| 1 Jahr | -69.4% | -29.7% | 6.4% |
TPIC vs Sektor: TPI Composites hat im vergangenen Jahr um -39.67 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
TPIC vs Markt: TPI Composites hat sich im vergangenen Jahr um -75.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TPIC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TPIC mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.33 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.8694 $) ist niedriger als der faire Preis (3.02 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.8694 $) ist 247.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (112.55) ist höher als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (112.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.2225) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.2225) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0624) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0624) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 233.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (233.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (97.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (29.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (97.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-32.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-32.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-38.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-38.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.63 % auf 37.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -106.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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