Unternehmensanalyse TMC the metals company Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.07 $) liegt unter dem fairen Preis (1.23 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 20.32 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-675.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TMC the metals company Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -22.9% | -0.3% |
| 90 Tage | -25.6% | -32.2% | 10.9% |
| 1 Jahr | -30.4% | -29.7% | 35% |
TMC vs Sektor: TMC the metals company Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -0.6491 %.
TMC vs Markt: TMC the metals company Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -65.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TMC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TMC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5839 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.07 $) ist niedriger als der faire Preis (1.23 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.07 $) liegt geringfügig um 15 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.4) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 163937.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (163937.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-675.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-675.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-107.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-107.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-133.84 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-133.84%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 20.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -18.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Shesky Craig Chief Financial Officer |
Verkauf | 0.85 | 40 395 | 47 523 |
| 19.11.2024 | Hall Andrew Director |
Verkauf | 0.93 | 61 380 | 66 000 |
| 23.05.2024 | O'Sullivan Anthony Chief Development Officer |
Verkauf | 1.48 | 37 000 | 25 000 |
| 22.05.2024 | O'Sullivan Anthony Chief Development Officer |
Verkauf | 1.4 | 35 000 | 25 000 |
| 21.05.2024 | O'Sullivan Anthony Chief Development Officer |
Verkauf | 1.39 | 69 500 | 50 000 |
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